Бизнес үчүн каржылык эсеп: DDS жана BDR

Бизнес үчүн каржылык эсеп кооз столдор жөнүндө эмес, "менде чындыгында канча акчам бар жана менде жума күнү жеткирүүчүгө төлөөгө жетиштүүбү" деген суроо жөнүндө. Бухгалтердик эсеп Excelде жашап жатканда, жооп дээрлик дайыма болжолдуу болот: касса кошулбайт, кээ бир төлөмдөр унутулуп калат жана төлөөгө эч нерсе калбай калганда накталай акчанын боштугун байкайсыз. DDS жана BDR отчеттору менен каржылык эсеп программасы "сезимдер" менен чындыктын ортосундагы бул ажырымды жаап салат. Төмөндө биз үстөлдөрдүн эмне үчүн жатышын, Taska каржылык модулу эмнени камсыз кылганын жана эмне үчүн акчаны сатуу менен кампага байланыштырарын карап чыгабыз.

Эмне үчүн Excelде бухгалтердик эсеп калп

Excel ага эмне киргизилгенин жана кандай жасалганын так көрсөтөт. Практикада онлайн кассалык аппарат жок: сиз өзүңүздүн эсептериңиздеги жана кассадагы калдыкты сиз чечим керек болгон учурда бир чыкылдатуу менен эмес, күндүн аягында бухгалтердин талабы боюнча билесиз. Төлөмдөр жоголду - менеджер кардар менен кийинкиге жылдыруу боюнча макулдашкан, аны эч ким жазган эмес, эсеп-дүмүрчөк мөөнөтү өтүп кеткен бойдон калат, ал эми сиз алган деп ойлогон акча абада илинип турат. Кассадан өткөн кассалык чыгашалар таблицада такыр көрүнбөйт жана айдын аягында сумма күтүлбөгөн жерден "сынбайт". Акча транзакцияларга байланган эмес, андыктан арзандатуулардан, жеткирүүдөн жана эквайриндик комиссиялардан кийин кайсы заказ пайда алып келгени жана кайсынысы кызылга айланып кеткени белгисиз. Эң жаманы, накталай акчанын жетишсиздиги: таблица бир жумадан кийин ижара жана эмгек акы үчүн чоң төлөм товарларды сатып алууда үстөмдүк кыларын эскертпейт - сиз чындыгында буга туш болуп, жүгүртүүдөн же карыздан акча алып жатасыз.

Taska каржылык модулу эмнени камсыз кылат?

Таскадагы каржылык эсеп ээси таянган эки отчеттун жана таблицаларды кол менен толтурбастан толтуруучу куралдардын топтомунун тегерегинде курулган:

• DDS - акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчет: сиз акчанын кайдан келгенин жана кайда кеткенин, ар бир эсептин балансын жана онлайн кассалык аппаратты көрө аласыз
• BDR - кирешелердин жана чыгашалардын бюджети: "бүгүнкү күндө канча акча бар" принцибине эмес, эсептөөгө негизделген реалдуу пайда
• Мультивалюталык: сом (сум) жана чет өлкөлүк валютада алмашуу курсу менен эсепке алуу, калдыктарды кайра баалоо жана бир валютадагы бирдиктүү сумма
• Эсеп-фактуралар жана төлөм статустары: берилген, жарым-жартылай төлөнгөн, төлөнгөн, мөөнөтү өткөн - бир дагы эсеп-фактура жоголгон же унутулган эмес
• Төлөмдөрдү координациялоо: төлөө жөнүндө арыз жооптуу адам тарабынан бекитилет, чыгашалар көзөмөлгө алынат жана күтүүсүз
• Накталай акча ажырымын болжолдоо: система пландалган төлөмдөр түшүүлөрдөн ашкан күндөрдү алдын ала көрсөтөт

Акча транзакцияларга жана кампага байланган

Негизги баалуулук каржы өзүнчө арал катары эмес, бир системада сатуу жана кампа менен байланышканда пайда болот. Ар бир төлөм транзакцияга жана заказга байланган, ошондуктан каалаган сатуу үчүн сиз толук сүрөттү көрө аласыз: кампадан түшкөн киреше, товардын наркы, жеткирүү, арзандатуу жана акыркы пайда сумда. Транзакция төлөм стадиясына киргенде, акча автоматтык түрдө ДДСке түшөт, ал эми жөнөтүү кампадан товарды эсептен чыгарып, өздүк наркын БДСга жазат - кош жазуусуз жана бөлүмдөрдүн ортосундагы айырмачылыктарсыз. Ошол эле учурда менеджер анын транзакциялары боюнча кайсы эсеп-фактуралар төлөнбөй калганын көрө алат жана бухгалтерди күтпөстөн өзү кардардын эсине салат. Менеджер болжолдоону токтотот: пайда жөнүндө отчет өзүнчө сакталган таблицадан эмес, реалдуу сатуулардан жана сатып алуулардан түзүлөт, ал ар дайым бир же эки жумага артта калат. Сиз кирешени багыт боюнча, сатуу пункту боюнча жана конкреттүү буйрук боюнча көрө аласыз - жана сиз эмнеден таап жатканыңыз жана акчасыз жүгүртүүнү эмне гана жаратаары дароо айкын болот.

Интеграция жана ачкыч тапшыруу

Маалыматтарды бухгалтердик эсепке киргизүү үчүн каржы модулу локалдык каналдарга жана кызматтарга кошулат: Payme жана Click онлайн төлөмдөрү келип түшкөн учурда автоматтык түрдө кассага катталат, ал эми 1С жана MoySklad менен алмашуу эсеп-фактураларды, пункттарды жана калдыктарды кош жазуу зарылдыгын жокко чыгарат. Ишке ашыруу ачкычка жеткирилет: биз сиздин кирешелериңиз менен чыгашаларыңызды талдайбыз, сиздин түзүмүңүзгө ылайыктуу эсептерди, кассалык машиналарды жана төлөмдөрдү бекитүү жолдорун орнотобуз, баштапкы калдыктарды өткөрүп беребиз жана команданы орус тилине үйрөтөбүз. Бухгалтердик эсептин жумушчу өзөгүн MVP форматында 14 күндүн ичинде ишке киргизсе болот - төлөмдөр, эсеп-фактуралар жана төлөмгө суроо-талаптар бүгүн система аркылуу өтүп, бардык майда нерселердин кемчиликсиз орнотулушун күтпөстөн. Андан кийин модул өскөн сайын кеңейтилет: валюталык операциялар, жаңы кассалар жана пункттар, деталдуу отчеттор кошулат. Бул ыкма Ташкентте Payme жана Click аркылуу төлөмдөр менен соодалоого, ошондой эле филиалдар менен өндүрүшкө жана чет өлкөдөн валюта сатып алууга да тиешелүү.

Келгиле, каржыбызды иретке келтирели

Акысыз консультация алуу өтүнүчүн калтырыңыз – биз сиздин бухгалтердик эсепиңизди талдап, DDS жана BDR демо отчетторун көрсөтөбүз, төлөмдөрдү салыштырып, кассалык боштуктарды болжолдойбуз, киреше кайда агып жатканын эсептейбиз жана Өзбекстандагы бизнесиңиз үчүн чечим сунуштайбыз. Сиз тандайсыз: системаны бир жолку төлөмгө ээлик кылуу же жазылуу менен төлөө, башта чоң салымсыз.